시장 평가지수

시장 전체의 밸류에이션·리스크 상태를 한눈에 — 버핏지수, VIX, 장단기 금리차, 하이일드 스프레드.

출처: FRED (St. Louis Fed) · 퍼블릭 도메인. 매일 갱신.

😨 VIX — 변동성 지수

CBOE S&P 500 30일 내재변동성. "공포지수"로도 불립니다.

17.09

정상

<15: 낮음15–20: 정상20–30: 상승30+: 공포

📐 장단기 금리차 (Yield Curve)

미국 국채 10년물 − 2년물 / 10년물 − 3개월물. 역전은 12-18개월 후 경기침체 선행지표로 알려져 있습니다.

10Y−2Y+0.47%p

10Y−3M+0.92%p

평탄

<-0.25%p: 역전 (경기침체 신호)-0.25 ~ 0%p: 약한 역전0–1%p: 평탄1%p 이상: 정상 (상승 곡선)

⚠️ 하이일드 스프레드

ICE BofA 미국 하이일드 채권 OAS. 신용 위험에 대한 시장 인지도. 급등 시 채권시장 스트레스.

2.84%p

낮은 신용 위험 인지

<3.5%p: 낮음3.5–5: 정상5–7: 경계7+: 스트레스

모든 지표 출처: U.S. Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED, 퍼블릭 도메인). 시리즈 ID: WILL5000INDFC, GDP, VIXCLS, T10Y2Y, T10Y3M, BAMLH0A0HYM2. 시장 전체의 밸류에이션을 보여주는 거시 지표일 뿐 개별 종목 매수·매도 신호가 아닙니다.