요약 본문
Chicago Mercantile Exchange Inc. (이하 "CME")는 2026년 4월 22일부로 Bank of America, N.A. (행정 대리인), Citibank, N.A. (담보 대리인 및 담보 모니터링 대리인) 및 기타 참여 은행들과 364일 만기 다중 통화 신용 시설에 대한 개정안("Amendment No. 11")을 체결했습니다. 이 개정안은 기존 364일 만기 신용 시설을 수정하는 것입니다.
개정된 신용 시설("Existing 364-Day Credit Facility")은 70억 달러 규모의 다중 통화 회전 담보 신용 시설이며, 최대 100억 달러까지 증액될 수 있습니다. 이 시설의 자금은 청산 회사가 청산소에 대한 의무를 즉시 이행하지 못하는 경우, 예탁 기관(담보 보관인)의 유동성 제약 또는 채무 불이행 발생 시, CME와 청산 회사 간의 결제 변동 지급을 지연시킬 수 있는 국내 결제 시스템의 일시적인 중단 시, 또는 CME 규정집에 명시된 기타 경우에 임시 유동성을 제공하는 데 사용될 수 있습니다.
이 신용 시설은 현금 또는 미국 국채 형태의 청산 회사 보증 기금 기여금과 성과 보증 자산(CME 규정집에 따름)으로 담보될 수 있습니다. 또한, CME는 통합 유형 순자산 테스트를 준수해야 하는 요건을 포함하고 있습니다. 개정된 신용 계약의 전문은 Exhibit 10.1로 제출되었습니다.