요약 본문
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)는 2005년 5월 23일 델라웨어 법정 신탁으로 설립되었으며, Invesco Capital Management LLC가 2015년 2월 23일부터 운용사 역할을 수행하고 있습니다. 펀드의 주요 목표는 DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return™ 지수 수준의 변동을 추적하는 것입니다. 이와 더불어 미국 국채, 머니마켓 펀드, T-Bill ETF 보유를 통한 이자 및 배당 수입이 펀드 비용을 초과하는 경우 그 초과분을 수익으로 추구합니다.
펀드는 지수를 추적하기 위해 선물 계약에 주로 투자합니다. 지수를 구성하는 상품에는 경질유, 초저유황 경유, 알루미늄, 금, 옥수수, 밀, 브렌트유, 구리, 천연가스, RBOB 휘발유, 은, 대두, 설탕, 아연 등이 포함됩니다. 펀드는 또한 담보 및 현금 관리 목적으로 미국 국채, 머니마켓 펀드, T-Bill ETF에 직접 투자하거나 관련 ETF를 통해 노출될 수 있습니다. 펀드의 성과는 이러한 보유 자산의 가치 변동을 반영하지만, 주로 선물 계약 거래 전략에 의해 좌우됩니다.
상품 선물 계약에 대한 CFTC 및 선물 거래소의 포지션 제한이 적용될 경우, 펀드는 다른 지수 상품 선물 계약 또는 지수 계약과 거래 가격이 상관관계가 있다고 합리적으로 판단되는 다른 상품 선물 계약에 투자할 수 있습니다. 펀드는 2006년 1월 31일에 투자 운영을 시작했으며, 2008년 11월 25일부터 NYSE Arca, Inc.에 상장되어 거래되고 있습니다.
2023년 6월 30일 기준, 비계열사가 보유한 의결권 및 비의결권 보통주의 시장 가치는 1,952,784,000달러였습니다. 2024년 1월 31일 기준 발행된 보통 수익권 단위는 74,650,000주입니다. 펀드는 50,000주 단위의 "Creation Units"로 특정 적격 금융 기관에만 보통 수익권 단위를 제공합니다.