요약 본문
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)는 2024년 3월 31일 마감된 분기 보고서(10-Q)를 통해 재무 상태 및 운영 성과를 공개했습니다. 2024년 3월 31일 기준 총자산은 1,726,871,484달러로, 2023년 12월 31일의 1,701,151,570달러 대비 증가했습니다. 같은 기간 총부채는 17,719,214달러에서 10,043,533달러로 감소했습니다. 총 주주 지분은 2023년 말 1,683,432,356달러에서 2024년 3월 말 1,716,827,951달러로 증가했습니다.
주당 순자산 가치(NAV)는 2023년 12월 31일 22.05달러에서 2024년 3월 31일 22.98달러로 상승했으며, 시장 가치 또한 22.06달러에서 22.97달러로 올랐습니다. 발행 주식 수는 76,350,000주에서 74,700,000주로 소폭 감소했습니다.
투자 포트폴리오를 보면, 2024년 3월 31일 기준 미국 국채는 693,874,499달러(주주 지분의 40.42%), 계열사 투자(ETF 및 MMF)는 1,008,453,788달러(주주 지분의 58.74%)를 차지했습니다. 상품 선물 계약에서는 총 23,227,848달러의 미실현 이익을 기록했습니다. 특히 COMEX Gold에서 13,150,972달러, ICE-UK Brent Crude에서 18,968,297달러, NYMEX NY Harbor ULSD에서 21,237,151달러, NYMEX RBOB Gasoline에서 21,962,786달러, NYMEX WTI Crude에서 20,143,145달러의 미실현 이익이 발생했습니다. 반면, NYMEX Natural Gas에서는 39,678,111달러의 미실현 손실이 있었습니다.
2024년 3월 31일로 마감된 3개월 동안의 총수익은 22,149,071달러로, 전년 동기(26,825,823달러) 대비 감소했습니다. 이는 이자 수익(2024년 10,261,502달러 vs 2023년 12,456,719달러)과 계열사 배당금(2024년 11,887,569달러 vs 2023년 14,369,104달러)이 모두 감소한 데 기인합니다. 관리 수수료는 3,521,986달러, 중개 수수료는 11,007달러를 기록했습니다.