요약 본문
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)의 2024년 6월 30일 마감 분기 10-Q 보고서에 따르면, 펀드의 재무 상태가 개선되었습니다. 총자산은 2023년 12월 31일 $1,701,151,570에서 2024년 6월 30일 $1,750,490,236으로 증가했습니다. 같은 기간 동안 총부채는 $17,719,214에서 $8,963,488로 감소했습니다. 이에 따라 총 주주 지분은 $1,683,432,356에서 $1,741,526,748로 증가했습니다.
펀드의 투자 포트폴리오는 주로 미국 국채와 계열사 투자로 구성됩니다. 2024년 6월 30일 기준, 미국 국채는 $684,890,002 (주주 지분의 39.33%)를 차지했으며, 계열사 투자는 $1,046,657,716 (주주 지분의 60.10%)를 차지했습니다. 계열사 투자에는 Invesco Short Term Treasury ETF ($215,106,065)와 Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 머니마켓 뮤추얼 펀드 ($831,551,651, 7일 SEC 표준 수익률 5.25%)가 포함됩니다.
상품 선물 계약에서는 2024년 6월 30일 기준 총 $63,002,515의 미실현 이익을 기록했습니다. 특히 NYMEX WTI Crude ($21,268,079), NYMEX RBOB Gasoline ($20,399,906), ICE-UK Brent Crude ($20,114,242), COMEX Gold ($18,328,518), LME Zinc ($11,698,523)에서 상당한 미실현 이익이 발생했습니다. 반면, CBOT Corn ($(19,514,842)), CBOT Soybean ($(11,172,202)), CBOT Wheat ($(12,797,732)) 등 일부 농산물 선물 계약에서는 미실현 손실이 발생했습니다. 주당 순자산 가치(NAV)는 2023년 12월 31일 $22.05에서 2024년 6월 30일 $23.25로 상승했습니다.