INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND의 2024년 3분기 10-Q 보고서

DBC는 2024년 9월 30일 마감 분기 재무제표를 통해 총자산 $1,431,400,294, 주당 순자산가치 $22.26을 보고했습니다.

핵심 포인트

INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND (DBC)는 2024년 9월 30일 마감 분기 10-Q 보고서를 제출했습니다.
2024년 9월 30일 기준 총자산은 $1,431,400,294로, 2023년 12월 31일 대비 $269,751,276 감소했습니다.
총 부채는 2023년 12월 31일 $17,719,214에서 2024년 9월 30일 $1,159,319로 크게 감소했습니다.
총 주주 지분은 $1,430,240,975이며, 발행 주식수는 64,250,000주로 2023년 말 대비 12,100,000주 감소했습니다.
주당 순자산가치는 $22.26, 시장 가치는 $22.27로, 2023년 말 대비 각각 $0.21 상승했습니다.
주요 자산은 미국 국채 ($694,582,126)와 Invesco Short Term Treasury ETF 및 Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class를 포함한 계열사 투자 ($717,613,302)로 구성됩니다.
상품 선물 계약에서 총 $10,361,452의 미실현 손실을 기록했습니다.
미국 국채 중 $396,920,000는 개방형 선물 계약의 유지 증거금으로 예치되어 있습니다.

요약 본문

INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND (DBC)는 2024년 9월 30일 마감된 분기에 대한 10-Q 보고서를 제출했습니다. 이 보고서는 2024년 9월 30일과 2023년 12월 31일 기준의 재무 상태를 비교하여 보여줍니다. 2024년 9월 30일 기준, DBC의 총자산은 $1,431,400,294로, 2023년 12월 31일의 $1,701,151,570 대비 감소했습니다. 총 부채는 $1,159,319로, 2023년 12월 31일의 $17,719,214에서 크게 줄었습니다. 총 주주 지분은 $1,430,240,975를 기록했으며, 발행 주식수는 64,250,000주였습니다. 주당 순자산가치는 $22.26, 시장 가치는 $22.27로, 2023년 12월 31일의 주당 순자산가치 $22.05 및 시장 가치 $22.06 대비 소폭 상승했습니다. 펀드의 주요 자산은 미국 국채와 계열사 투자로 구성됩니다. 2024년 9월 30일 기준, 미국 국채는 $694,582,126 (총 주주 지분의 48.56%), 계열사 투자는 $717,613,302 (총 주주 지분의 50.18%)를 차지했습니다. 계열사 투자에는 Invesco Short Term Treasury ETF와 Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class가 포함됩니다. 상품 선물 계약에서는 총 $10,361,452의 미실현 손실을 기록했습니다. 특히 CBOT Soybean, CBOT Wheat, ICE-UK Brent Crude, NYMEX NY Harbor ULSD, NYMEX RBOB Gasoline, NYMEX WTI Crude 등에서 미실현 손실이 발생했으며, COMEX Gold, COMEX Silver, LME Copper, LME Zinc, NYB-ICE Sugar 등에서는 미실현 이익을 보였습니다.

📌 투자자 입장에서의 의미

이 보고서는 DBC의 재무 건전성, 자산 구성 및 상품 선물 시장에서의 성과에 대한 최신 정보를 제공합니다. 투자자들은 이를 통해 펀드의 투자 전략과 위험 노출을 평가하고, 장기적인 투자 결정에 참고할 수 있습니다.

이 요약은 AI(Google Gemini)가 SEC EDGAR 공시 원문을 한국어로 정리한 것입니다. 정확한 사실 확인 또는 인용을 위해서는 반드시 원문을 참조하세요.

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AI 요약 생성: 2026. 5. 10. PM 11:14:42