요약 본문
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)는 2025년 3월 31일 기준 총자산이 1,362,940,018달러로, 2024년 12월 31일의 1,291,808,127달러 대비 71,131,891달러 증가했습니다. 총 주주자본은 2024년 말 1,284,185,900달러에서 2025년 3월 말 1,359,189,391달러로 75,003,491달러 증가했습니다. 주당 순자산 가치는 2024년 12월 31일 21.35달러에서 2025년 3월 31일 22.50달러로 상승했습니다.
2025년 3월 31일 기준, 펀드의 총 증권 투자액은 1,196,885,957달러로 주주자본의 88.06%를 차지했습니다. 이 중 미국 국채는 397,272,516달러, 계열사 투자는 799,613,441달러였습니다. 상품 브로커 예치금은 143,255,407달러로 크게 증가했습니다.
2025년 3월 31일 현재, 상품 선물 계약에서 총 42,301,593달러의 미실현 이익을 기록했습니다. 특히 NYMEX Natural Gas에서 32,616,945달러, COMEX Gold에서 14,009,824달러, ICE-UK Brent Crude에서 11,930,300달러의 미실현 이익이 발생했습니다. 반면 CBOT Wheat에서는 (16,576,201)달러, NYMEX NY Harbor ULSD에서는 (11,704,517)달러의 미실현 손실이 있었습니다. 이는 2024년 12월 31일의 총 미실현 손실 (20,581,045)달러와 대비됩니다.
2025년 3월 31일로 마감된 3개월 동안 총수익은 14,022,175달러로, 전년 동기 22,149,071달러 대비 8,126,896달러 감소했습니다. 이자 수익은 4,411,437달러, 계열사 배당금은 9,610,738달러였습니다. 순비용은 2,743,106달러로 전년 동기 3,427,459달러보다 줄었으나, 순투자수익은 11,279,069달러로 전년 동기 18,721,612달러 대비 7,442,543달러 감소했습니다.