요약 본문
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund)의 2025년 6월 30일 기준 총자산은 $1,232,327,502로, 2024년 12월 31일의 $1,291,808,127 대비 감소했습니다. 총 부채는 $1,721,970로, 2024년 말 $7,622,227보다 크게 줄었습니다. 주주 지분은 $1,230,605,532를 기록하여 2024년 말 $1,284,185,900에서 감소했습니다.
발행 주식 수는 2024년 12월 31일 60,150,000주에서 2025년 6월 30일 56,450,000주로 감소했습니다. 주당 순자산가치(NAV)는 $21.80로 2024년 말 $21.35 대비 상승했으며, 시장 가치 또한 $21.81로 $21.38 대비 올랐습니다. 주요 자산으로는 계열사 투자(Invesco Short Term Treasury ETF 및 Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class)가 $1,002,334,244를 차지했습니다.
2025년 6월 30일 기준 상품 선물 계약에서 $20,688,087의 미실현 이익을 기록했습니다. 이는 2024년 12월 31일의 미실현 손실 $(20,581,045)과 대조됩니다. 미국 국채 보유액은 2024년 말 $393,253,144에서 2025년 6월 30일 $0으로 변동되었으며, 대신 상품 브로커 예치금이 $205,072,113으로 증가했습니다. 2025년 2분기(3개월) 총수익은 $12,388,254로 전년 동기 $22,873,330 대비 감소했으며, 6개월 누적 총수익 또한 $26,410,429로 전년 동기 $45,022,401 대비 감소했습니다.