요약 본문
Invesco QQQ Trust, Series 1은 2025년 9월 30일 마감 회계연도에 대한 24F-2NT 공시를 제출했습니다. 이 공시는 투자회사법(Investment Company Act) 섹션 24(f)에 따라 증권 판매에 대한 등록 수수료를 보고하고 납부하기 위한 것입니다.
해당 회계연도 초(2024년 10월 1일)에 총 발행 증권의 공모 가격은 382,350,437,994.00 USD였습니다. 회계연도 말(2025년 9월 30일)에는 총 발행 증권의 공모 가격이 361,627,925,070.00 USD로 보고되었습니다.
회계연도 동안 판매된 증권의 총 공모 가격은 20,722,512,924.00 USD였으며, 상환된 증권의 총 상환 가격은 0.00 USD였습니다. 이에 따라 순 판매액은 20,722,512,924.00 USD로 집계되었습니다. 적용된 수수료율은 0.0001381이었으며, 이에 따라 납부할 수수료는 2,861,779.03 USD입니다. 이자는 발생하지 않아 총 납부액은 2,861,779.03 USD입니다.
공시는 Invesco QQQ Trust의 수탁자인 Bank of New York의 Gerard Connors 선임 부사장이 2025년 10월 22일에 서명했습니다.