요약 본문
Invesco QQQ Trust SM, Series 1 (이하 "펀드")은 2025년 12월 19일부로 단위형 투자신탁(UIT)에서 개방형 운용회사로 재분류되었습니다. 이 구조 변경은 1940년 투자회사법에 따라 이루어졌으며, 펀드는 Nasdaq-100 Index®의 투자 성과를 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 추적하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 Nasdaq Stock Market LLC에 상장된 100대 국내외 비금융 기업의 증권으로 구성된 Nasdaq-100 Index®에 자산의 대부분을 투자하며, "완전 복제" 방식을 사용하여 지수 구성 증권을 비중에 따라 투자합니다.
펀드의 총 연간 운용 비용은 0.18%이며, 이는 관리 수수료 0.18%로 구성됩니다. 10,000달러를 투자하고 연 5% 수익률을 가정할 경우, 1년 후 예상 비용은 18달러, 10년 후 예상 비용은 230달러입니다. 가장 최근 회계연도 동안 펀드의 포트폴리오 회전율은 평균 포트폴리오 가치의 7.98%였습니다. 펀드는 비분산형 펀드이며, 2025년 10월 31일 기준으로 정보 기술 부문에 상당한 노출을 가지고 있습니다.
펀드의 과거 성과를 보면, 2025년 9월 30일 기준 연초 대비 수익률은 17.93%였으며, 2020년 6월 30일 최고 분기 수익률은 30.20%, 2022년 6월 30일 최악 분기 수익률은 -22.33%를 기록했습니다. 2024년 12월 31일 기준 세전 1년 평균 총 수익률은 25.58%, 5년은 19.94%, 10년은 18.28%였습니다. Invesco Capital Management LLC가 투자 자문사이며, Peter Hubbard, Michael Jeanette, Pratik Doshi, Tony Seisser가 2025년 12월부터 펀드의 포트폴리오를 공동으로 관리하고 있습니다.