요약 본문
Invesco QQQ Trust SM, Series 1(이하 "펀드")은 수수료 및 비용을 제외하고 Nasdaq-100 Index®(이하 "기초 지수")의 투자 성과를 추적하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 자산의 대부분을 기초 지수를 구성하는 증권에 투자하며, "완전 복제" 방식을 사용하여 기초 지수의 가중치에 비례하여 모든 증권에 투자합니다. 펀드는 "비분산형"으로 분류되어 있으며, 2025년 10월 31일 기준으로 정보 기술 부문에 상당한 노출을 가지고 있습니다.
펀드의 총 연간 운용 비용은 0.18%이며, 이는 관리 수수료 0.18%와 기타 비용 없음으로 구성됩니다. $10,000를 투자하고 연 5% 수익률을 가정할 경우, 1년 후 예상 비용은 $18, 3년 후 $58, 5년 후 $101, 10년 후 $230입니다. 가장 최근 회계연도 동안 펀드의 포트폴리오 회전율은 포트폴리오 평균 가치의 7.98%였습니다.
2025년 12월 19일 시장 마감 후, 펀드는 단위 투자 신탁(UIT)에서 개방형 운용 투자회사로 재분류되었습니다. 재분류 이전에도 펀드는 동일한 투자 목표와 실질적으로 유사한 투자 정책을 가졌으나, 비용 구조는 달랐습니다. 2024년 12월 31일 기준 펀드의 세전 연평균 총 수익률은 1년 25.58%, 5년 19.94%, 10년 18.28%였습니다. 기초 지수인 Nasdaq-100 Index®는 같은 기간 동안 각각 25.88%, 20.18%, 18.53%의 수익률을 기록했습니다. 2025년 9월 30일 기준 연초 대비 수익률은 17.93%였으며, 최고 분기 수익률은 2020년 6월 30일 30.20%, 최저 분기 수익률은 2022년 6월 30일 -22.33%였습니다.