요약 본문
TCOM의 2026년 4월 28일자 20-F 공시(외국기업 연간보고서)에 따르면, 2023년 12월 31일 기준 현금 및 현금성 자산은 인민폐(RMB) 416억 위안, 제한된 현금은 인민폐(RMB) 24억 위안으로 보고되었습니다.
이 공시는 2023년부터 2025년까지의 기간에 걸쳐 회사의 다양한 재무 및 운영 측면을 다루고 있습니다. 주요 보고 범주에는 숙박 예약 서비스, 운송 티켓팅 서비스, 패키지 투어, 기업 여행 및 기타 상품 및 서비스와 같은 매출 부문이 포함됩니다. 또한, 일반 및 관리비, 연구 개발비, 판매 및 마케팅비와 같은 운영 비용에 대한 정보도 제시됩니다.
회사의 자본 구조와 관련된 정보로는 보통주, 미국예탁증권(ADR), 제한적 주식 단위(RSU), 종업원 주식 옵션, 추가 납입 자본, 이익 잉여금 등이 포함됩니다. 부채 관련해서는 교환사채, 전환사채, 유동화 부채, 회전 신용 시설 및 상업 은행 장기 대출 등이 언급됩니다. 투자와 관련하여 MakeMyTrip, BTG Hotels Group Co. Ltd., Tongcheng-Elong 등 주요 투자처가 보고되었습니다.
또한, 중국 내 첨단기술기업(High-New Tech Enterprises)에 대한 법인세율, 홍콩 법인세, 중국 서부 지역의 법인세 인센티브 등 다양한 지역 및 법인에 적용되는 세금 정책에 대한 정보도 포함되어 있습니다. 유형 자산 및 무형 자산에 대한 세부 정보도 보고서에 명시되어 있습니다. 다만, 이 발췌문에는 매출, 이익 등 대부분의 재무 성과에 대한 구체적인 수치는 포함되어 있지 않습니다.