요약 본문
United States Oil Fund, LP (USO)는 2025년 9월 30일 마감된 분기 및 9개월 기간에 대한 10-Q 보고서를 제출했습니다. 2025년 9월 30일 기준 총자산은 $902,868,205로, 2024년 12월 31일의 $1,099,083,929 대비 감소했습니다. 같은 기간 총 부채는 $10,860,442에서 $18,198,818로 증가했으며, 파트너 자본은 $1,088,223,487에서 $884,669,387로 감소했습니다. 발행된 제한적 파트너 주식 수는 2024년 말 14,423,603주에서 2025년 9월 말 12,023,603주로 줄었으며, 주당 순자산 가치도 $75.45에서 $73.58로 하락했습니다.
운영 성과를 보면, 2025년 9월 30일 마감된 3개월 동안 USO는 $23,463,970의 순이익을 기록하여 전년 동기 순손실 $(135,450,397)과 대비되는 개선을 보였습니다. 그러나 9개월 누적 기준으로는 $124,773,066의 순이익을 기록했던 전년 동기와 달리, 2025년에는 $(9,194,977)의 순손실을 기록했습니다. 이는 주로 상품 선물 및 스왑 계약 거래의 실현 및 미실현 손익 변동에 기인합니다.
2025년 9월 30일 기준, USO는 NYMEX WTI Crude Oil Futures CL November 2025 계약에서 $(2,068,190)의 미실현 손실을 기록했으며, OTC 상품 스왑 계약에서는 $91,039의 미실현 이익을 기록했습니다. 현금 등가물은 주로 머니마켓 펀드에 투자되어 있으며, 총 $675,000,000가 Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund (4.09% 수익률) 및 Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds (4.05% 수익률)에 배분되어 있습니다. 2025년 9개월 동안 배당금 수익은 $17,146,867, 이자 수익은 $12,697,026을 기록했습니다.