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DE · NYSE · CIK 0000315189
SIC 3523
Farm Machinery & Equipment
업종
Farm Machinery & Equipment
법인 유형
operating
설립지
DE
결산
11월 1일 (11월 결산)
마지막 공시
2026-06-01
출처: SEC EDGAR · SEC EDGAR에서 전체 공시 보기 →
$585.29
+9.82 (+1.71%)
· 시가총액 $142.99B
시가
$578.14
고가
$590.49
저가
$578.14
전일종가
$575.47
거래량
540,126
52주 최고
$672.22
52주 최저
$430.25
50일 이평
$574.46
시세 기준일: 2026-06-16
여러 가치평가 공식별 추정치 — 각 공식의 가정에 따라 큰 차이가 날 수 있습니다
중앙값 종합 (7 개 방법)
$54.18B
공식별 추정 시가총액 비교
| 평가 방법 | 추정 시가총액 | 현재가 대비 |
|---|---|---|
Graham Number √(22.5 × 순이익 × 자본) | $54.18B | +164% |
Graham Formula 순이익 × (8.5 + 2 × 성장률%) | $42.73B | +235% |
Justified P/E 순이익 × 산업 평균 P/E | $75.41B | +90% |
P/B 배수 자본 × 산업 평균 P/B | $38.92B | +267% |
P/S 배수 매출 × 산업 평균 P/S | $91.37B | +57% |
DCF (Gordon) CF × (1+g) / (r − g) | $67.77B | +111% |
DDM (Gordon) D × (1+g) / (r − g) | $19.11B | +648% |
왜 이런 결론이 나왔나
7가지 평가 방법 중 적용 가능한 7개의 중앙값이 현재 시가총액보다 +163.9% 낮습니다 → 시장가가 대부분 공식의 추정치를 윗돕니다(고평가). 구체적으로 7개 방법은 고평가, 0개 방법은 저평가, 나머지는 적정 범위 안에 들어왔습니다. 이 결과를 그대로 받아들이기 전에 각 공식의 가정이 이 회사에 맞는지 아래 표를 확인해 주세요.
Graham Number
고평가 +163.9%√(22.5 × 순이익 × 자본)
무엇을 측정하는가 · 벤저민 그레이엄의 보수적 안전마진 공식. 이익과 자본 두 축이 모두 견고할 때만 높은 값이 나오므로, "재무적으로 망가지지 않은 기업의 최대 적정가" 정도로 읽으면 됩니다.
어떻게 계산하는가 · √(22.5 × 순이익 × 자본). 22.5 = 그레이엄이 허용한 최대 PER 15 × 최대 PBR 1.5. 순이익은 DART/XBRL의 최근 회계연도 연결 당기순이익, 자본은 같은 보고서의 자본총계를 사용합니다.
언제 신뢰할 수 있나 · 안정적 흑자·은행/보험을 제외한 전통 산업에 적합. 무형자산 비중이 큰 SaaS·플랫폼·바이오에는 자본을 과소평가해 적정가가 낮게 나오는 경향이 있습니다.
현재 시가총액
$142.99B
추정 내재가치
$54.18B
차이 (현재 − 추정)
+$88.82B(+163.9%)
순이익 = $5.03B 자본 = $25.95B √(22.5 × $5.03B × $25.95B) = $54.18B
Graham Formula
고평가 +234.6%순이익 × (8.5 + 2 × 성장률%)
무엇을 측정하는가 · 그레이엄이 1962년 개정한 성장반영 공식. Graham Number는 책에서 정한 정적 배수를 쓰지만, 이쪽은 EPS 성장률을 배수에 직접 반영해 성장주에도 어느 정도 대응합니다.
어떻게 계산하는가 · 순이익 × (8.5 + 2g). 8.5는 무성장 기업의 기준 PER, 2g는 성장률 1%p당 PER이 2배만큼 오른다는 그레이엄의 룰. g는 EPS의 전년 대비 성장률을 -5%~+25%로 클램프해서 적용하므로 한 해 폭등으로 추정치가 폭주하지 않습니다.
언제 신뢰할 수 있나 · 성장 안정성이 어느 정도 입증된 기업에 적합. 적자 기업, 첫해 흑자 전환, 대규모 일회성 이익이 들어간 해는 g 자체가 왜곡돼 결과를 신뢰하기 어렵습니다.
현재 시가총액
$142.99B
추정 내재가치
$42.73B
차이 (현재 − 추정)
+$100.26B(+234.6%)
순이익 = $5.03B 성장률 g = -29.2% → 캡 -5.0% 배수 = 8.5 + 2 × -5.0 = -1.5× $5.03B × -1.5 = $-7.54B
Justified P/E
고평가 +89.6%순이익 × 산업 평균 P/E
무엇을 측정하는가 · "같은 산업 평균 PER에 거래되어야 한다"는 상대가치 평가. 절대적 내재가치가 아니라, 동종 업종 대비 얼마나 비싼지 또는 싼지를 보여줍니다.
어떻게 계산하는가 · 순이익 × 산업 평균 PER. 산업 PER이 별도로 주어지지 않으면 시장 평균치 15배를 기본값으로 사용. 순이익은 DART/XBRL의 최근 FY 당기순이익입니다.
언제 신뢰할 수 있나 · 동종 업종 비교가 의미 있는 성숙 산업(은행, 통신, 유틸리티, 정유 등)에서 신뢰도 높음. 산업 간 격차가 큰 빅테크/하드웨어 같은 곳은 산업 PER 자체가 천차만별이라 단일 값으로 환산하기 어렵습니다.
현재 시가총액
$142.99B
추정 내재가치
$75.41B
차이 (현재 − 추정)
+$67.59B(+89.6%)
순이익 = $5.03B 산업 PER = 15× $5.03B × 15 = $75.41B
P/B 배수
고평가 +267.4%자본 × 산업 평균 P/B
무엇을 측정하는가 · 장부가(자본)에 산업 평균 PBR을 곱해 적정 시가총액을 추정. 자산 집약적 사업(은행·보험·증권·부동산)에서 가장 강력하며, 무형자산 의존도가 낮은 회사일수록 정확도가 올라갑니다.
어떻게 계산하는가 · 자본총계 × 산업 평균 PBR. 산업 PBR 기본값 1.5배. 자본총계는 DART/XBRL 재무상태표상 자본총계(혹은 지배기업 소유주지분).
언제 신뢰할 수 있나 · 은행·보험은 자산-부채 매칭이 본업이라 PBR이 가장 핵심 지표. 반대로 SaaS·플랫폼·브랜드 비즈니스(자본 대비 가치가 압도적인 회사)는 자본을 분모로 잡는 순간 과소평가됩니다.
현재 시가총액
$142.99B
추정 내재가치
$38.92B
차이 (현재 − 추정)
+$104.07B(+267.4%)
자본 = $25.95B 산업 PBR = 1.5× $25.95B × 1.5 = $38.92B
P/S 배수
고평가 +56.5%매출 × 산업 평균 P/S
무엇을 측정하는가 · 매출에 산업 평균 PSR을 곱해 추정 시가총액을 계산. 적자 기업이나 이익률이 들쭉날쭉한 초기 단계 기업에도 적용할 수 있다는 점이 장점입니다.
어떻게 계산하는가 · 매출 × 산업 평균 PSR. 기본값 2배(시장 평균). 매출은 DART/XBRL의 최근 FY 연결 매출액.
언제 신뢰할 수 있나 · 이익률 차이를 무시한다는 점이 본질적 한계. 매출 1조원이라도 영업이익률 30%인 회사와 -5%인 회사는 가치가 전혀 다른데 PSR로는 같은 평가를 받습니다. 동종 산업·동급 마진 대비로만 의미가 있습니다.
현재 시가총액
$142.99B
추정 내재가치
$91.37B
차이 (현재 − 추정)
+$51.62B(+56.5%)
매출 = $45.68B 산업 PSR = 2× $45.68B × 2 = $91.37B
DCF (Gordon)
고평가 +111.0%CF × (1+g) / (r − g)
무엇을 측정하는가 · 미래 현금흐름을 영구히 할인해 현재가치를 구하는 정통 DCF의 단순화 버전(고든 성장모형). 현금흐름 → 할인율 → 영구성장률 3개 가정에 매우 민감하므로 단일 수치보다 시나리오 표를 함께 보는 게 정석입니다.
어떻게 계산하는가 · FCF × (1+g) / (r − g). FCF는 DART/XBRL의 잉여현금흐름. FCF가 없으면 순이익으로, 그것도 없으면 매출의 5%로 대체합니다(거친 근사이므로 적용 불가 표시가 우선). 할인율 r은 무위험금리(기본 4%) + 시장 위험 프리미엄(5%) = 9%. 성장률 g는 EPS 성장률을 -2%~+6%로 클램프(기본 3%).
언제 신뢰할 수 있나 · 현금흐름이 안정적이고 예측 가능한 성숙 기업에 강함. r과 g가 가까워질수록 분모가 0에 근접해 추정치가 폭주하므로 가까운 조합은 의도적으로 무효 처리됩니다. 사이클이 격렬한 반도체·자원·해운에서는 g 추정 자체가 잡음입니다.
현재 시가총액
$142.99B
추정 내재가치
$67.77B
차이 (현재 − 추정)
+$75.23B(+111.0%)
FCF = $6.10B 할인율 r = 4.0% + 5.0% = 9.0% 성장률 g = -2.0% $6.10B × (1 + -2.0%) / (9.0% − -2.0%) = $54.34B
DDM (Gordon)
고평가 +648.2%D × (1+g) / (r − g)
무엇을 측정하는가 · 주주가 받는 현금흐름(배당)만으로 가치를 구하는 모델. 이론적으로 가장 깔끔하지만 배당 지급 의지/능력이 명확한 기업에만 의미가 있고, 무배당·자사주매입 중심 기업은 사실상 부적격입니다.
어떻게 계산하는가 · D × (1+g) / (r − g). D는 DART alotMatter(배당사항) 또는 CF상 배당지급액 절대값. 배당이 없으면 순이익의 30%(전형적 배당성향)→ FCF의 30% → 매출의 1.5% 순으로 대체 사용. r·g 가정은 DCF와 동일.
언제 신뢰할 수 있나 · 한국전력·KT&G·금융지주 같은 안정 고배당주에서 신뢰도 최상. 자사주매입으로 주주환원하는 기업(미국 빅테크, 일부 한국 IT)은 D 자체가 작아 추정 가치가 비현실적으로 낮게 나옵니다. TSY(총주주수익률) 지표를 함께 보세요.
현재 시가총액
$142.99B
추정 내재가치
$19.11B
차이 (현재 − 추정)
+$123.88B(+648.2%)
배당 D = $1.72B 할인율 r = 9.0% 성장률 g = -2.0% $1.72B × (1 + -2.0%) / (9.0% − -2.0%) = $15.32B
DCF 시나리오: 할인율 × 영구 성장률
각 셀은 가정한 (g, r) 조합에서 FCF × (1+g) / (r − g) 의 추정 시가총액에 대한 현재 시가총액 대비 할인율(%) 입니다.
| g \ r | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1% | +39.3% | +62.5% | +85.7% | +108.9% | +132.1% |
| 2% | +14.9% | +37.9% | +60.9% | +83.9% | +106.9% |
| 3% | -9.0% | +13.8% | +36.6% | +59.3% | +82.1% |
| 4% | -32.4% | -9.8% | +12.7% | +35.3% | +57.8% |
| 5% | -55.3% | -33.0% | -10.7% | +11.6% | +34.0% |
DDM 시나리오: 할인율 × 배당 성장률
각 셀은 가정한 (g, r) 조합에서 Dividend × (1+g) / (r − g) 의 추정 시가총액에 대한 현재 시가총액 대비 할인율(%) 입니다.
| g \ r | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1% | +393.9% | +476.2% | +558.5% | +640.8% | +723.1% |
| 2% | +307.5% | +389.0% | +470.5% | +552.0% | +633.5% |
| 3% | +222.9% | +303.6% | +384.3% | +465.0% | +545.7% |
| 4% | +139.8% | +219.7% | +299.7% | +379.6% | +459.6% |
| 5% | +58.4% | +137.5% | +216.7% | +295.9% | +375.1% |
※ 모든 추정은 강한 가정을 포함합니다. 단일 수치를 투자 권유로 해석하지 마시고 다양한 방법을 함께 보세요.
최근 12개월 월별 매수·매도 거래량
| 날짜 | 이름 | 직책 | 변동 | 보유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | Reed Cory J | Pres, Life Sol Cust Sup & S.M. | -1.2만 | 2.1만 |
| 2026-01-08 | May John C II | Chairman & CEO | -1.6만 | 14.4만 |
| 2026-01-08 | May John C II | Chairman & CEO | -1.2만 | 13.1만 |
| 2026-01-08 | May John C II | Chairman & CEO | -8,216 | 12.3만 |
| 2026-01-08 | May John C II | Chairman & CEO | -5,296 | 11.8만 |
Deere & Company(디어 앤드 컴퍼니, 브랜드명 John Deere)는 1837년부터 농기계를 제조해 온 미국의 대표적인 농업·건설 장비 기업이다. 사업은 네 개 부문으로 운영되는데, 대형 트랙터·수확기·면화 채취기 등을 다루는 생산·정밀농업(Production & Precision Agriculture), 소형·다목적 트랙터와 잔디·조경 장비를 담당하는 소형농업·잔디(Small Agriculture & Turf), 백호 로더·도저·굴착기·도로 건설 장비 등을 아우르는 건설·임업(Construction & Forestry), 그리고 할부판매·리스·연장보증 등 금융을 제공하는 금융서비스(Financial Services, John Deere Financial)로 구성된다. 농업용 트랙터와 수확기, 파종·경작 장비를 중심으로 정밀농업 기술을 접목한 제품을 공급하며, 건설·임업 부문에서는 다양한 중장비를 제조한다. 농기계 분야에서 세계적인 입지를 갖춘 기업으로 평가받는다.
최근 5년 재무만 표시 중
이 종목은 총 17년치 재무 데이터가 있습니다. 나머지 12년(10년+ 장기 추세)은 Pro에서 전부 열람할 수 있어요.
Pro로 업그레이드 · $1.99/월단위: 백만 USD (USD/Share은 그대로) · 재무 기준일: 2025-12-18
ROE
19.37%
총주주수익률
2.02%
PER
30.03
PBR
5.22
PSR
3.13
PEG
1.63
EV/EBITDA
15.90
배당수익률
1.22%
ROA
4.74%
부채비율
3.08
매출총이익률
4.79%
영업이익률
19.79%
순이익률
11.00%
EPS
$17.63
BPS
$101.47
수시공시번역 대기중
8-K
2026-06-01
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분기보고서번역 대기중
10-Q
2026-05-28
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8-K
2026-05-21
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수시공시한글 요약
8-K
2026-05-01
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수시공시한글 요약
8-K
2026-03-16
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수시공시한글 요약
8-K
2026-02-27
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분기보고서한글 요약
10-Q
2026-02-26
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수시공시요약 불가
8-K
2026-02-19
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수시공시한글 요약
8-K
2026-01-22
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주주총회 위임장한글 요약
DEF 14A
2026-01-14
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연간보고서요약 불가
10-K
2025-12-18
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수시공시한글 요약
8-K
2025-12-04
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수시공시한글 요약
8-K
2025-11-26
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기관투자자 포지션한글 요약
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2025-10-21
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수시공시한글 요약
8-K
2025-10-09
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수시공시한글 요약
8-K
2025-09-02
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분기보고서요약 불가
10-Q
2025-08-28
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8-K
2025-08-14
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2025-07-23
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2025-07-07
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분기보고서요약 불가
10-Q
2025-05-29
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2025-05-15
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2025-04-22
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2025-02-28
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분기보고서한글 요약
10-Q
2025-02-27
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2025-02-13
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2025-01-29
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2026-05-18
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내부자 거래요약 불가
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내부자 거래한글 요약
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내부자 거래한글 요약
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내부자 거래한글 요약
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내부자 거래한글 요약
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내부자 거래한글 요약
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내부자 거래요약 불가
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내부자 거래요약 불가
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FWP한글 요약
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내부자 거래한글 요약
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내부자 거래요약 불가
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내부자 거래요약 불가
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내부자 거래한글 요약
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DEFA14A한글 요약
DEFA14A
2025-02-24
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내부자 거래요약 불가
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내부자 거래요약 불가
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144요약 불가
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PX14A6G한글 요약
BOWYER RESEARCH - PX14A6G
2025-02-13
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PX14A6G요약 불가
NATIONAL LEGAL AND POLICY CENTER - PX14A6G
2025-01-29
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